Thông tin tổng quát
| Loại quỹ | Quỹ mở | |
| Giấy phép IPO | 238/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán cấp ngày 20/10/2020 | |
| Thời hạn hoạt động | N/a | |
| Cơ cấu phân bổ tài sản đầu tư | Tài sản có thu nhập cố định: 80% - 100% Cổ phiếu và tài sản khác: 0% - 20% |
|
| Phí quản lý quỹ | 0,9% NAV/năm | |
| Hình thức tham gia đầu tư vào Quỹ | Chương trình đầu tư thông thường Chương trình đầu tư định kỳ (SIP) |
|
| Tần suất và ngày giao dịch | Thứ Ba hàng tuần (ngày T) (Hiện tại Quỹ đang trong giai đoạn IPO) | |
| Thời điểm đóng sổ lệnh | 11:30 ngày T-1 | |
| Lệnh mua tối thiểu | 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng | |
| Lệnh bán tối thiểu (CCQ) | 10 Chứng chỉ Quỹ (CCQ)/Lệnh | |
| Phí mua (Giá dịch vụ mua, thay đổi theo giá trị mua) | Dưới 100 triệu VNĐ Từ 100 triệu VNĐ |
0,5% 0% |
| Phí bán (Giá dịch vụ bán, tùy thuộc vào thời gian nắm giữ Đơn vị Quỹ) | Dưới 03 tháng Từ 03 tháng |
0,5% 0% |
| Giá dịch vụ Chuyển đổi Quỹ (tính trên giá trị chuyển đổi) | 0,3% | |
| Mục tiêu đầu tư | Quỹ DFVN-FIX hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn thông qua việc đầu tư vào các tài sản thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt. | |
| Chiến lược đầu tư | Quỹ định hướng xây dựng một danh mục bao gồm tín phiếu, trái phiếu và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư vào các tài sản này chiếm từ 80% Giá trị Tài sản Ròng trở lên. | |
| Khẩu vị rủi ro | Trung bình/thấp | |
| Đối tượng khách hàng | Có định hướng đầu tư dài hạn và/hoặc đầu tư định kỳ phân bổ một phần thu nhập để tìm kiếm lợi nhuận trong trung và dài hạn có tăng trưởng bền vững. | |
| Xác nhận giao dịch | 03 (Ba) ngày kể từ ngày giao dịch (T+3) | |
| Thời hạn thanh toán | 04 (Bốn) ngày kể từ ngày giao dịch (T+4) | |
| Chính sách cổ tức | Hàng năm (nếu có) theo quyết định của Đại hội Nhà đầu tư | |
| Ngân hàng lưu ký, giám sát và quản trị quỹ | Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) | |
| Đại lý chuyển nhượng | Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) | |
| Đại lý phân phối | DFVN, VDSC, BSC | |
| Công ty kiểm toán | N/a | |
| Ban đại diện Quỹ | - Ông Đỗ Hùng Việt - Ông Huỳnh Văn Dũng - Ông Nguyễn Gia Huy Chương |
|
| Ban điều hành Quỹ | - Bà Trần Thị Thu Hà - Bà Khuất Thị Thu Hiền |
|